关于城步苗族自治县2025年度财政预算部分调整方案（草案）的情况报告

（2025年12月22日在县十八届人大常委会第三十八次会议上）

城步苗族自治县人民政府

主任、各位副主任，各位委员：

    根据会议安排，现将关于城步苗族自治县2025年度财政预算部分调整方案（草案）的报告汇报如下：

一、一般公共财政预算调整

（一）收入调整

调增收入42777万元

1.调增债务转贷收入35893万元

（1）再融资一般债券收入23993万元。

（2）新增一般债券收入11900万元。

2.调增调入资金6884万元

（1）清理收回财政存量资金584万元（其中收回乡村振兴项目资金374.6139万元）。

（2）调增6300万元（国有资本经营调入资金调增15100万元，政府性基金调入资金调减8800万元）。

（二）支出调整

1.调增支出41785万元

调增“一般公共服务支出（201）”科目323万元；

调增“国防支出（203）”科目148万元；

调增“公共安全支出（204）”科目160万元；

调增“科学技术支出（206）”科目1463万元；

调增“文化旅游体育与传媒支出（207）”科目173万元；

调增“社会保障和就业支出（208）”科目968万元；

调增“卫生健康支出（210）”科目4868万元；

调增“节能环保支出（211）”科目288万元；

调增“城乡社区支出（212）”科目2457万元；

调增“农林水支出（213）”科目3111万元；

调增“交通运输支出（214）”科目3665万元；

调增“灾害防治及应急管理支出（224）”科目101万元；

调增“债务还本支出（231）科目”23993万元；

调增“债务付息支出（232）”科目67万元。

2.调减支出5957万元

调减“一般公共服务支出（201）”科目100万元；

调减“社会保障和就业支出（208）”科目2578万元；

调减“节能环保支出（211）”科目500万元；

调减“城乡社区支出（212）”科目110万元；

调减“农林水支出（213）”科目1369万元；

调减“住房保障支出（221）”科目1300万元；

以上支出调增、调减后，实际调增支出35828万元。

（三）预算调整后财政预算收支情况

    1.收入预计339701万元，其中：一般预算收入35093万元，上级补助收入222000万元，债务转贷收入35893万元（置换一般债券收入23993万元、新增一般债券收入11900万元），调入资金43744万元（从国有资本经营预算调入43160万元、从其他资金调入584万元），上年结余2971万元。

    2.支出预计337654万元，其中：一般公共预算支出297667万元，上解上级支出5500万元，调出资金6691万元，债务还本支出27796万元。

3.年终结余2047万元。

二、政府性基金收支调整

（一）政府性基金收入调整

1.调增政府性基金上级补助收入350万元。

2.调增地方政府专项债务转贷收入36500万元。

（1）新增专项债券收入19200万元。

（2）置换存量隐性债务收入17300万元。

3.调减政府性基金本年收入15150万元。调减国有土地使用权出让收入15000万元，城市基础设施配套费收入110万元，污水处理费收入40万元。

4.调增调入资金8691万元。一般公共预算调入调增6691万元，国有资本经营预算调入调增2000万元。

以上调增收入30391万元。

（二）政府性基金支出调整

1.政府性基金本年支出调增17378万元。

（1）调增“其他支出（229）”科目14000万元，其中：县文化旅游广电体育局实施的南山旅游设施建设项目（二期）9000万元，县城管局实施的城南片区停车场建设项目5000万元（新增专项债）。

（2）调增“其他支出（229）”科目5200万元。

（3）调增“债务付息支出（232）”科目178万元。

（4）调减“城乡社区支出”（212）科目2000万元。

2.调增地方政府专项债务还本支出18300万元。

3.调减调出资金8800万元。

以上调增支出26878万元。

（三）调整后政府性基金收支平衡情况

    1.收入预计108531万元，其中：政府性基金本年收入5160万元（其中：国有土地使用权出让收入5000万元，城市基础设施配套费收入40万元，污水处理费收入120万元），政府性基金上级补助收入4850万元，地方政府专项债务转贷收入36500万元（新增专项债券收入19200万元、置换专项债券收入17300万元），调入资金8691万元，政府性基金上年结转53330万元。

    2.支出预计52559万元，其中：政府性基金本年支出34219万元，政府性基金上解支出40万元，地方政府专项债务还本支出18300万元。

3.政府性基金年终结余55972万元。

三、国有资本经营预算收支调整

（一）国有资本经营预算收入调整

调增国有资本经营收入16100万元。

（二）国有资本经营预算支出调整

调增国有资本经营调出资金16100万元。

（三）调整后国有资本经营预算收支平衡情况

    1.收入预计45173万元，其中：国有资本经营收入45160万元（其中：其他国有资本经营预算企业股利、股息收入160万元，其他国有资本经营预算收入45000万元），国有资本经营预算转移支付收入4万元，上年结余收入9万元。

    2.支出预计45170万元，其中：国有资本经营预算支出10万元，调出资金45160万元。

    3.年终结余3万元。