城步苗族自治县财政国库管理局   2017年整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）基本情况

        1、机构设置和在职人员情况：城步苗族自治县财政国库管理局成立于2001年1 1月，原名是城步苗族自治县财务会计核算中心，2005年6月更名为城步苗族自治县国库集中支付管理局，2011年12月，根据 市编发[2011]205号文件更名为城步苗族自治县财政国库管理局。城步苗族自治县财政国库管理局是具有行政管理职能的副科级全额拨款事业单位，归口县财政局管理，内设综合股、预算执行股、审核稽查股、支付一股、支付二股、总会计股等6个职能股室。现有干部职工16人，其中中级职称（会计师）8人。

          2、职能职责：

（1）、组织县级预算的执行，负责县级财政收入的组织协调工作，分析全县财政预算执行情况，并提出有关政策建议，编制全县财政收支旬报、月报。

（2）、负责国库资金管理，联系人民银行国库并协调有关工作，办理县级预算缴款、拨款和财政资金的测算及调度工作，统一管理县级财政性资金账户，办理财政性资金的收付业务，负责管理县直行政事业单位银行账户。

（3）、负责县级财政总预算会计工作，办理相关业务、编制总会计报表；编制全县财政总决算。

（4）、审核、汇总编制县各单位部门决算和全县部门决算。

（5）、对县级部门非税收入收缴拨付进行监督，配合有关股室做好“收支两条线”管理工作。

（6）、审核批复县级国库集中支付用款额度，组织招标确定县级国库集中支付代理银行，监督其执行委托代理协议。

（7）、负责审计部门审计县级预算执行和其他有关财政收支情况的联络协调工作。

（8）、负责全县重点工程指挥部、临时机构及代理记账单位的财务管理、核算工作。

（9）、负责财政性收支的综合统计工作，编印财政统计资料，负责向有关综合经济部门提供年度财政统计资料。

（10）、负责管理财政零余额账户，审核预算单位直接支付申请，办理财政直接支付业务，指导、监督县级预算单位授权支付业务，负责支付凭证的管理，办理国库集中支付记账、对账、编制会计报表和集中支付执行情况分析工作，指导预算单位国库集中支付会计核算工作，对预算单位的国库集中支付业务进行监督、检查。

（11）、完成领导交办的其他工作。

（二）、年初绩效目标设定

          1、目标设定

（1）、合理安排财政支出，优化支出管理，讲究用财有效。积极开展国库支付业务，履行工作职能职责。

（2）、完成上级主管部门下达的主要考核任务。

（3）、确保工资性支出，确保重点项目支出，确保政府运转和各项建设事业的资金支出。

          2、预算配置

          我局编制25人，在职干部职工年末16人，其中借调2人。“三公”经费变动目标8%。重点支出安排：国库集中收付业务，集中核算业务 ，数据库及网络维护。

二、部门整体支出及管理情况

（一）、部门整体支出情况

          2017年我局共支出295.5万元，其中工资福利支出173.6万元，商品和服务支出109.4万元，对个人和家庭支出12.5万元。“三公经费”支出152541元，公务接待费152541元，因公车改革，单位没有车辆开支，“三公经费”支出比上年略有下降。

（二）预算执行

          预算完成率100%，支付进度率100%，“三公经费”控制率为99%，很好地完成年初目标，政府采购执行率100%。

（三）预算管理

          对于预算资金管理我局制订了较为完善的各项制度：一是制订了财务会审制度；二是制订了“三公”经费管理制度；三是制订了项目资金的集体协商制度及相关操作程序。这些制度从制订之日起，就得到了较好的执行。

          财务预决算信息完整、按时在政府门户网站进行了公开。

          资产管理：资产保存完整、配置合理、处置有规范的程序、账实相符，利用率100%。

三、整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况：工作完成率、工作完成及时率、质量达标率都达到了100%。

（二）反映履职效益情况：1、人员经费保证了工作人员安心工作，全心全意服务社会、服务群众；2、办公设备的配置和完善大大提高了工作效率、也为工作人员和群众提供了一个好的方便干净的环境。3、办公费用保证了单位的正常运转。4、“三公”经费也是一个单位部门存在、发展的必要开支，我们尽量做到厉行节约，遵守党纪法规和财经纪律。

（三）社会公众（服务对象）对本单位工作越来越满意，表现在：我们的工作人员热情周到，服务热情，业务能力强。

四、评分情况，存在的主要问题。

          整个年度评分100分，自评得分是99分。国库收付业务集中在上午办理，时间紧迫，办事群众有时不能及时办好，群众有点反映，在此处扣了1分。

五、改进措施和有关建议

          对于存在的有些问题，比如“单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量”觉得有点难度。特别国库收付业务集中在上午办理，时间紧迫，办事群众有时不能及时办好，群众有点反映，我局有关业务人员做好解释工作，对当天能完成的工作不拖到第二天，做到不让群众多跑脚，尽力让群众满意。对于管理制度方面的健全上可以在以后的工作中加以完善。

                                         城步苗族自治县财政管理局

                                                2018年5月16日